Allianz Analyse: Aktie mit Erholungspotenzial

Liebe Trader,

Zunächst einmal beschrieb die Aktie des größten deutschen Versicherungskonzerns Allianz seit Mitte 2016 eine größere Aufwärtsbewegung, die von einem Niveau von 118,40 Euro auf ein Rekordhoch von 206,85 Euro bis Anfang dieses Jahres aufwärts reichte. Diese wurde bislang aber nur zu etwa 30 Prozent korrigiert und drückte die Kursnotierungen zurück an die Jahreshochs aus 2015 abwärts. Dies dürfte mittelfristig allerdings nicht ausreichend sein, zumal sich die Wirtschaftsfaktoren zuletzt sehr stark eingetrübt haben und weiteres Korrekturpotenzial abgeleitet werden kann. Das auffälligste Merkmal einer bärischen Ableitung in dieser Analyse ist jedoch die aktuelle Abwärtsbewegung in fünfwelliger Form. In der Charttechnik stellt dies nämlich einen eindeutigen Impuls dar, der nach einer Zwischenerholung sein volles Abschlagspotenzial noch entfalten dürft und somit übergeordnet Short-Positionen zu favorisieren sind. Kurzfristig aber könnte sich eine technische Gegenreaktion einstellen, wenn die Tiefs aus letzter Woche nicht vorzeitig gerissen werden.

Long-Chance:

Der kleine Aufwärtsimpuls aus Ende letzter Woche könnte in naher Zukunft weitere Käufer anlocken und erlaubt es einen Anstieg zunächst an die Hochs aus Mitte Juni bei 183,98 Euro zu vollziehen. Spätestens ab der Marke von 185,00 Euro ist jedoch eine frische Topbildung zu erwarten, die wieder in fallende Notierungen umgewandelt werden sollte. Bis dahin können aber sukzessive Long-Positionen spekulativer Natur aufgebaut werden. Da sich die Allianz-Aktie zu Beginn dieser Woche aber unerwartet schwach zeigt und ein dicker Kursabschlag zurück auf die Jahrestiefs droht, kann eine sinnvolle Long-Strategie erst oberhalb der Marke von mindestens 178,10 Euro umgesetzt werden. Sollte die am Freitag gestartete Erholungsbewegung jedoch bereits bei 176,80 Euro abgewürgt werden und die Akte fällt unter die Junitiefs zurück, so müssen direkte Abgaben auf das Niveau von rund 160,00 Euro einkalkuliert werden. Spätestens an der Marke von 154,25 Euro dürfte jedoch wieder eine signifikante Gegenbewegung starten und der vorzeitigen Schwäche des Wertpapiers der Allianz-Gruppe ein Ende setzen. Die andere Strategie sieht hingegen einen Short-Einstieg direkt unterhalb der Vorwochentiefs von 170,12 Euro vor.
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Einstieg per Stop-Buy-Order : 178,10 Euro
Kursziel : 183,98 / 185,00 Euro
Stop :< 174,00 Euro
Risikogröße pro CFD : 4,10 Euro
Zeithorizont : 3 - 6 Wochen
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Wochenchart:

Tageschart:

Allianz SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 173,60 Euro; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

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