Russell 2000 Index Analyse: Technisch stark, aber geopolitische Risiken dominieren

Steigende Preise, ausgelöst durch eine weltweite Energieknappheit, und damit Risiken einer höher als zuvor erwarteten Inflationswelle sorgen unter Investoren für Spekulationen auf dem Zinsmarkt. Die US-Notenbank Fed muss zum einen die Inflation im Zaum halten, kann aber wichtige Energielieferungen nicht aus dem Nichts herzaubern und sitzt dadurch in einem Dilemma. Im Februar noch ging der Markt von Zinssenkungen aus, mittlerweile tendieren die Annahmen hin zu einer Zinsanhebung, was den Aktienmärkten den Boden unter den Füßen wegziehen könnte und besonders den zinssensitiven Russell 2000 Index und deren Unternehmen unmittelbar belasten dürfte. Ob nun ein Ausbruch aus einem kurzfristigen Konsolidierungstrend bestehend seit Ende Januar gelingt, bleibt daher stark zu hinterfragen.

Verkaufs-Chance:

Die Märkte könnten zu Beginn dieser Woche aufgrund der abgebrochenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran schwächer starten, der Russell 2000 Index dürfte unterhalb von 2.595 Punkten zunächst in Richtung seines 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) und der von Dienstag auf Mittwoch letzter Woche gerissenen Kurslücke in Richtung 2.547 Punkte tendieren. Eine weitere Verschärfung in der Straße von Hormus könnte den Russell 2000 noch härter treffen und bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unter dem 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) sogar ein neues Verkaufssignal mit Zielen bei 2.414 und 2.300 Punkten aktivieren und somit das Barometer auf den tiefsten Stand seit August letzten Jahres schicken. Auf der Oberseite könnte sich bei gewissen Entspannungssignalen im Nahen Osten doch noch ein Ausbruch auf der Oberseite durchsetzen und Kurspotenzial auf das bisherige Jahreshoch bei 2.748 Punkten entfalten. Solange nicht endgültig Ruhe im Nahen Osten herrscht, bleibt die aktuelle Erholung bei dem Barometer als fragil zu beurteilen.

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Tageschart:

Russel 2000 Index, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 2.647,49 Punkte; Handelsplatz: Markets; 20:00 Uhr

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